Regnskab for Trekantens vejlag 2004

Driftsregnskab

Indtægter:

Kontingent

Jan. Kvt. 81 Medlemmer á 1500

kr

121.500,00

Apr. Kvt. 81 Medlemmer á 1500

kr

121.500,00

Jul. Kvt. 81 Medlemmer á 1500

kr

121.500,00

Okt. Kvt. 81 Medlemmer á 1500

kr

121.500,00

kr

200,00

Driftsindtægter

486.200,00

Hvidtning

4 sk. Huse

kr

414.997,83

Arkitekt

kr

24.287,50

Vedligeholdelse

Kloak

kr

0,00

Veje

kr

0,00

Aktiviteter

Fastelavn

kr

2.254,95

Generalforsamling

kr

984,30

St. Fejedag

kr

190,00

Skt. Hans

kr

2.118,80

Middag bestyrelse

kr

1.000,00

Adminstration

kr

0,00

Gebyrer og porto

kr

473,50

Hjemmesidegebyr

kr

3.675,00

Kontorartikler

kr

512,50

Kontorhold

kr

2.400,00

Advokat

kr

0,00

Anskaffelser

Regnskabsprogram

kr

525,00

Stillads

kr

34.640,00

Printer

kr

1.399,00

Driftsudgifter

489.458,38

Renter

Bank

kr

-3,40

Giro

kr

-190,89

-194,29

Overskud af drift

-3.064,09

Status

Aktiver:

Kassebeholdning pr.

31.12.04

kr

91,73

Bankbeholdning pr.

31.12.04

kr

6.962,54

Girobeholdning pr.

31.12.04

kr

56.331,99

Restancer pr.

31.12.04

kr

22.500,00

85.886,26

Passiver:

85.886,26

Egenkapital

der fremkommer således:

Kassebeholdning pr.

01.01.04

kr

4.823,28

Bankbeholdning pr.

01.01.04

kr

6.959,14

Girobeholdning pr.

01.01.04

kr

59.167,93

Restancer pr.

01.01.04

kr

24.000,00

Forudbetalt kont.

01.01.04

kr

-6.000,00

Overskud af drift

kr

-3.064,09

Kassebeholdning, giro og bankbeholdning konstateret til stede 11/2 2005

Ivar C. Petersen

Niels-Henrik Hyllested

revisor

revisor